Предузећа која послују само на готовинској основи морају водити дневник благајничких рачуна. Дневник је подељен на колоне за: датум сваке трансакције; готовина примљена за продају робе: попусти на продају: и укупан износ готовине примљене од сваке куповине. Ово чува тачне пословне податке. Такође вам помаже у праћењу перформанси вашег пословања и подржава ваше пореске пријаве. Одржавање дневника дневних новчаних примитака временом ће вам омогућити да предвидите ток новца и да видите обрасце у продаји вашег пословања.
Ставке које су вам потребне
-
Књиговодствена књига
-
Рачунарски рачуноводствени софтвер или он-лине систем
Одлучите да пратите све новчане рачуне користећи или књиговодствену књиговодствену књигу или компјутерску књигу. Стаплес, Оффице Депот и ОффицеМак продају тешке књиге. Купите пословни софтвер као што су Куицкен, Куицкбоокс, Симпле Аццоунтинг, Пеацхтрее. Преузмите бесплатно или купите онлине часописе за пријем готовине. Изаберите дневник благајничког рачуна који најбоље одговара захтевима вашег пословања.
Унесите датум куповине готовине са рачуна за куповину. Уверите се да датум и све информације одговарају писаној потврди о купњи.
Унесите готовински износ који сте добили од клијента.
Напишите било који попуст за продају који сте дали клијенту у колони попуста за продају.
Одузмите попуст на продају од примљене готовине. Напишите нулу са линијом кроз њу ако није било попуста на продају.
Додајте укупан износ примљен за трансакцију у готовински износ у колони текуће укупне суме. Ступац укупне потрошње пружа вашем предузећу текућу кумулативну укупну суму свих новчаних примитака. Додавањем сваког новог рачуна на претходну укупну суму рачуна добијате тачан износ укупног износа за све продаје.
Савети
-
Компаније које обављају велику количину новчаних примитака могу жељети да броје сваки примитак који су примили и креирају колону која ће забиљежити тај број заједно с осталим информацијама о трансакцији. Обезбедите свом предузећу систем за складиштење за сваки примљени пријем.
Упозорење
Ако не пратите дневник дневница, рачуне можете изгубити, а укупан износ новца можда није тачан. Повремено, провјерите свој дневник помоћу банковних извјештаја.
