Извјештаји благајника су битни дијелови организирања финансија пословања или организације. Они морају слиједити основну формулу, али изван те формуле су флексибилни документи који се могу промијенити како би задовољили специфичне потребе.
Басиц Формула
Одредите почетни баланс. То је износ новца који је организација имала на почетку периода трезора (обично се извештаји изводе сваког квартала или године). Општи формат је да ставите фразу "Старинг Баланце" у леву колону, а затим ставите износ (на пример, "3500.24") без знака долара у десну колону.
Одредите трошкове. На шта је организација трошила новац током периода трезора? Организујте трошкове у јасне и лако разумљиве категорије као што су "Снабдевање" или "Прикупљање средстава", а затим детаљно објасните сваки појединачни трошак испод категорије.
Одредите доходак. Да ли је ваша организација зарадила новац? Ако је тако, ставите извор прихода (на примјер, "Баке Сале") у лијеву колону, а затим ставите тачне износе на десно (на примјер, "875.00").
Одредите завршни баланс. Формула за ово је "Почетни баланс" минус "Трошкови" плус "Приход" једнак "Завршни баланс". "Завршни биланс" треба да буде у левој колони са укупним износом на десној страни.
Откуцајте извештај. Извештај треба да буде написан на меморандуму организације. "Извештај благајника" треба бити центриран на врху странице, испод заглавља. Наведите период извештаја на левој страни странице. "Почетни баланс", "Трошкови", "Приход" и "Завршни биланс" треба да буду подебљани у колони са леве стране, са одговарајућим бројевима наведеним испод сваког.
Потпишите и додајте прилоге. Пуно име и положај благајника треба да заврши извештај. Благајник треба да потпише извештај и приложи копије свих пратећих докумената извештају, нпр. Банкарске извештаје, извештаје о прикупљању средстава.
