Многе компаније држе благајнички фонд за плаћање малих дневних пословних трошкова као што су канцеларијски материјал. Да бисте успоставили и одржавали ситни новчани фонд, морате га финансирати новцем од вашег посла. Најједноставнији начин да то урадите је да напишете чек на ситан новац користећи свој пословни текући рачун. Пажљивим рачуноводством, одржавање благовременог фонда помоћи ће поједноставити пословне трансакције.
Поставите тренутни датум на датумску линију чека. Напиши “ситни новац” на линији “Плаћа редоследу”. Додајте износ чека у кутију за долар. Многе компаније одржавају 100 долара у фонду за ситне новчане токове. Напишите износ у доларима ријечима на одговарајућој линији чека. Потпишите чек својим потписом.
Забиљежите чек у регистар провјера за текући рачун. Напишите “ситни новац” и износ у доларима у регистар и одузмите износ у доларима из стања Вашег пословног текућег рачуна.
Представите чек у својој банци и примите исправан износ готовине. Затражите новац у новчаницама и новчаницама које желите да олакшате куповину са ситним новцем.
Ставите ситни новац у кутију и креирајте рачуноводствени дневник за евидентирање ситних готовинских трансакција. Напиши тренутни датум, "ДР" (Дебит) и "Петти Цасх" на врху. Напиши износ чека који си написао за ситну готовину након овог уноса. Затим напишите "ЦР" (кредит) и "ситни новац" и упишите исти износ као и износ готовине који сте ставили у благајну.
Дајте једном лицу кључ и одговорност за кориштење готовине и рачуноводство за њу.
Забиљежите времена када користите благајну у дневнику. Укључите опис трошкова, датум и износ новца који сте користили из благајне. Ставите признанице да потврдите трошкове у благајни.
Додајте трошкове у дневник док користите ситни новац.Укупни трошкови и износ готовине у благајни треба да буду једнаки укупном износу новца који сте ставили у благајни.
Напуните ситни новац када користите готово све. Напишите још један чек на "Петти Цасх" за укупан износ трошкова. Ово ће вратити укупну суму готовине на првобитну количину.
Забиљежите количину готовине коју ставите у благајну како бисте замијенили ситни новац у дневнику као кредит и додајте датум.
