Један од најважнијих задатака благајника банке је да балансира ладицу на крају смене. Овај акт ће потврдити колико посла банка има у том прозору. Задатак банкарског благајника је да сазна колико је новца било у ладици и да га упореди с тим колико је новца доступно након завршетка смјене.
Погледајте претходну ознаку сума фиоке. Ово ће забележити почетни баланс фиоке. Ово је важно приликом одређивања разлике након смене.
Извадите фиоку из прозора и наставите до "задње стране куће". Ово је осигурана локација далеко од погледа купца. Обично је прозор привремено затворен док је новац осигуран.
Затражите од супервизора да гледа како се новац рачуна. Ово осигурава да не постоји неслагање у погледу недостатка новца.
Пребројите сву валуту у ладици.Направите запис о томе колико је сваког новчаница у ладици. Ово се назива "готовина".
Израчунајте збир свих чекова који су положени за личне и пословне рачуне.
Проверите да ли су трансакције неважеће, јер ће оне подесити укупну количину фиоке.
Нађите износ рачуна за депозит и исплату.
Одштампајте дневни извештај са рачунара. Ово ће вас обавестити о свим исплатама извршеним током смене. Ово ће подесити суму коначног салда на крају смене.
Упоредите износ готовине у трасу са претходним. Износ готовине у ладици треба да се подудара са оним што извештаји о трансакцијама треба да буду доступни након свих трансакција.
Савети
-
Двострука и трострука провјера коначне равнотеже ладице. Ако је кратак или прекорачен, онда постоји неуједначеност у количини новца или трансакција које су повезане са том претплатником.
Упозорење
Неке банке не дозвољавају запосленом да упореди дневни извјештај са дневним листом са трацем док се не преброји.
