Када се готовина пренесе другој особи у пословном окружењу, евидентира се запис о трансакцији. Често, запосленима је омогућен приступ готовини како би платили мале куповине у име компаније. Новчани фонд се зове ситна готовина, која се користи за плаћање ствари као што су канцеларијски материјал, оброци и поклони. Све исплате треба пратити у дневнику, заједно са свим рачунима за сваку исплату.
Креирајте колумне дневника за следећа поља: Датум, Прималац, Опис и Износ.
Набавите рачун за сваку куповину и пребројите тачан износ куповине, укључујући порез назад запосленом.
Попуните сва поља часописа и чувајте рачун у дневнику. Бележе кредите сваки пут када се фонд допуни.
Проверите потврде за сваку куповину са уносима у књизи на крају месеца.
Одузмите укупне мјесечне исплате из биланса на први у мјесецу. Проверите да ли се износи поклапају, или направите белешку и унос за подешавање да бисте објаснили разлику.
