Готовина је више од новца и новца у пословном свијету. Такође укључује чекове, трансакције кредитним картицама и новчане налоге. Користећи технике најбоље праксе за руковање готовином, помажете у смањењу грешака и осигуравању одговорности, чак и ако је количина готовине коју носите ниска. Стварањем и имплементацијом контрола за управљање готовином, можете створити ефикасан процес за управљање одлазним плаћањима и новцем који примате.
Цасх Аццоунтабилити
Пратите појединце који имају приступ готовини компаније и имајте на уму одговорности сваког појединца за управљање готовином. Требало би да знате где је готовина ваше компаније у сваком тренутку и да можете пратити неправилности према одређеним појединцима. То можете постићи тако што ћете осигурати да свака уплата има издат и евидентиран новчани примитак, дајући сваком купцу рачун и документирајући све трансфере. Надзорник мора увијек одобрити поништене или враћене трансакције и провјерити готовинске депозите.
Дути Сепаратион
Када један или два имају одговорност да управљају готовином, постоји већи ризик од преваре. Раздвајањем дужности за управљање готовином између неколико појединаца, једна особа не може имати контролу над процесом управљања готовином. Нека различити појединци евидентирају готовинске исплате у књиговодствене евиденције, примају новац, депонују средства, усклађују готовинске исплате у књиговодственим евиденцијама и плаћају рачуне. Када раздвајате послове за управљање готовином, сваки појединац је одговоран другима у процесу управљања готовином.
Цасх Рецонцилиатион
Када имате праксу усклађивања готовине, можете потврдити да су запосленици исправно евидентирали готовинске трансакције и да имају систем чекова и равнотежа. У најмању руку, требали бисте провјерити своје банковне извјештаје на рачуне и депозите на мјесечној основи. Поред евидентирања готовинских уплата чим их примите, пребројите и балансирајте своје новчане рачуне сваки дан и упоредите све рачуне са уплатницама. Поред планираног месечног поравнања готовине, сваког месеца водите изненађујућу провјеру књиговодствене евиденције.
Безбедност
Кад год посао управља готовином, важно је да новац и запослени буду на сигурном. Да бисте заштитили своју финансијску имовину, увек проверите позадинске провере потенцијалних запослених пре него што проширите понуде за посао. Увек држите готовину закључану на сигурном месту и детаљно опишите своју политику управљања готовином у приручнику за запослене. Ограничите број људи који имају приступ готовини што је могуће мање и само дајте лозинке и комбинације одобреном особљу. Сваке године, или када запослени који управља готовином напусти компанију, промените све комбинације и лозинке. Када запослени броји готовину, она то треба да уради на локацији коју јавност или клијенти не могу да виде. Када узимате готовину са једног места на друго, волите да направите депозит или ако ваше предузеће има велики кампус, користите систем за пријатељство. Увек смањите количину готовине на Вашем пословању преко ноћи тако да не претрпите велики губитак у случају пожара или крађе.
