Како креирати листе депозита, исплата и биланса стања

Рачуноводство новца је кључно за пословање. Праћење тока готовине у вашој компанији у најједноставнијем облику значи евидентирање основних трансакција депозита и исплата и припрема стања на рачуну. Један од начина је креирање исписа радног листа који се може попунити и задржати у вашим датотекама. Ево неколико корака да би се ово постигло помоћу Мицрософт Оффице-а.

Ставке које су вам потребне

рачунар
Мицрософт Оффице Суите 2007
Принтер
Принтинг Папер

Припремите радни лист депозита

Отворите нови Мицрософт Екцел радни лист и наведите следеће информације у три колоне.

На врху странице означите прве двије ћелије у првом реду и кликните на "Споји и центар" на картици "Почетна" у одјељцима "Поравнање". Ово ће спојити обе ћелије у колони један и две заједно. Откуцајте "Назив организације". Пређите на следећу ћелију у првом реду и укуцајте "Налог #"

Споји прве двије ћелије у другом реду и затим упиши "Особа одговорна". Пређите на следећу ћелију у другом реду и упишите „Датум“.

Поставите курсор у прву ћелију у трећем реду и куцајте 'Чек'. Пређите на следећу ћелију и упишите "Износ". Пређите на следећу ћелију и упишите "Укупно". Затим поставите курсор у прву ћелију следећег реда и упишите 'Цхецк #'. Затим пређите на следећу ћелију и трећу ћелију. У типу ћелије знак једнакости, али ако радите Екцел ће помислити да ћете укуцати формулу тако да ћете морати исправно форматирати ћелију да бисте интерпретирали унос као опћи унос, а не формулу. На картици „Почетна“ у одељку „Бројеви“ пронађите кутију са натписом „Опште“. Кликните на падајућу стрелицу и изаберите "Текст". Онда упишите знак једнакости.

Копирајте редак да бисте направили собу за попис неколико провера на радном листу. Означите те три ћелије. Екцел ће формирати границу око три ћелије плус мала кутија ће се појавити у доњем десном углу треће ћелије. Поставите курсор на малу кутију и повуците да бисте проширили плочу за осам или десет редова.

Поставите курсор у прву ћелију следећег празног реда и упишите 'Доллар Биллс.' Пређите на следећу ћелију и откуцајте „Талли“. Таб за следећу ћелију и упишите "Тотал".

У првој и трећој ћелији следећих шест редова откуцајте следеће.

Доллар Биллс

Оне ($ 1)

Фивес ($ 5)

Десеци ($ 10)

Твентис ($ 20)

Фифтис ($ 50)

Стотине ($ 100)

Укупно к 1.00 = к 5.00 = к 10.00 = к 20.00 = к 50.00 = к 100.00 =

Поставите курсор у прву ћелију следећег празног реда и упишите 'Цоинс'. Пређите на следећу ћелију и откуцајте „Талли“. Пређите на следећу ћелију и упишите "Укупно".

У првој и трећој ћелији укуцајте следеће за следећа четири реда.

Кованице

Пенни ($ 0.01)

Ницкелс ($ 0.05)

Димес ($ 0.10)

Четвртине (0,25 УСД)

Укупно к 0.01 = к 0.05 = к 0.10 = к 0.25 =

Споји прве две ћелије следећег празног реда и упиши "Тотал Депосит". Оставите следећу ћелију празну да бисте попунили информације. Користите функцију 'Боардерс' на картици 'Хоме' да бисте креирали линије мреже око текста. Направите коначне измене, а затим сачувајте и одштампајте. Направите више копија обрасца за будућу употребу или попуните образац на екрану и одштампајте за ваше записе.

Припремите радни лист повлачења

Отворите нови Мицрософт Екцел радни лист и наведите следеће информације у четири колоне. У првој колони треба навести потребне наслове информација, а друга колона треба да остане празна за попуњавање информација. Можда ћете желети да додате или избришете неке наслове да бисте их прилагодили потребама појединачних компанија.

Означите прве две ћелије на врху странице у првом реду и кликните на "Споји и центар" на картици "Почетак" у одељцима "Поравнање". Ово ће спојити обе ћелије у колони један и две заједно. Унесите "Назив организације". Пређите на следећу ћелију у првом реду и укуцајте "Налог #"

Споји прве две ћелије другог реда, а затим укуцајте "Особа одговорна". Пређите на следећу ћелију у другом реду и упишите „Датум“.

Поставите курсор у прву ћелију у трећем реду и упишите "Датум". Затим пређите на следећу ћелију и откуцајте 'Разлог'. Затим пређите на следећу ћелију и укуцајте 'Износ'.

Оставите неколико празних редова за више уноса. Ажурирајте овај радни лист како се врши исплата готовине. Одлучите да ли ћете повући та повлачења на дневној, недељној, месечној или чак кварталној основи. Када завршите са својим уносима за временски период који сте изабрали, спојите прве три ћелије следећег празног реда и упишите "Тотал Витхдравалс". Оставите следећу ћелију празну да бисте попунили информације. Користите функцију 'Боардерс' на картици 'Хоме' да бисте креирали линије мреже око текста.

Направите коначне измене, а затим сачувајте. Попуните образац на екрану и одштампајте за ваше записе.

Баланце Ворксхеет

Отворите нови Мицрософт Екцел радни лист и наведите следеће информације у четири колоне.

На врху странице означите прве двије ћелије у првом реду и кликните на "Споји и центар" на картици "Почетна" у одјељцима "Поравнање". Ово ће спојити обе ћелије у колони један и две заједно. Затим унесите "Назив организације". Пређите на следећу ћелију у првом реду и укуцајте "Налог #"

Споји прве три ћелије следећег празног реда и упишите "Почетно стање рачуна". Оставите четврту ћелију празну да бисте је попунили.

Споји прве три ћелије следећег празног реда и упиши "Приход". Оставите четврту ћелију празну да бисте је попунили. У другој ћелији наредних неколико редова упишите све наслове извора прихода које ваша компанија прима. Оставите трећу ћелију празну. Попуните износе у четвртој ћелији.

Споји прве три ћелије следећег празног реда и упиши "Тотал Ревенуе". Оставите четврту ћелију празну да бисте попунили укупан износ.

Споји прве три ћелије следећег празног реда и упиши "Обавезе". Оставите ћелије празне. У другој ћелији следећег празног реда откуцајте 'Расходи'. У трећој ћелији наредних неколико редова наведите све трошкове вашег предузећа. То би укључивало ствари као што су рента, телефон и залихе. Оставите четврту ћелију празну да бисте је попунили.

Споји прве три ћелије следећег празног реда и упиши "Тотал" Трошкови. " Оставите четврту ћелију празну да бисте попунили укупан износ.

Укуцајте 'обавезе' у другој ћелији следећег празног реда. У трећој ћелији наредних неколико редова наведите све називе добављача или извођача које плаћате за производе или услуге. Ово би укључивало ствари као што су накнаде за услуге од продаваца као што су ЦПА, маркетиншка фирма или можда грађевински материјали. Оставите четврту ћелију празну да бисте је попунили.

Споји прве три ћелије следећег празног реда и упиши "Тотал Паиаблес". Оставите четврту ћелију празну да бисте попунили укупан износ.

Откуцајте „Исплате“ у другој ћелији следећег празног реда. У трећој ћелији наредних неколико редова наведите све разлоге због којих сте извукли новац са рачуна. Погледајте ваш радни лист повлачења за тачан запис. Оставите четврту ћелију празну да бисте је попунили.

Споји прве три ћелије следећег празног реда и упиши "Тотал Витхдравалс". Оставите четврту ћелију празну да бисте попунили укупан износ.

Преостали салдо: заједно додајте преостали салдо и укупне приходе. Затим одузмите укупне трошкове, обавезе и исплате. Резултат је ваш преостали салдо.

Користите функцију 'Боардерс' на картици 'Хоме' да бисте креирали линије мреже око текста. Направите коначне измене, а затим сачувајте. Попуните образац на екрану и одштампајте за ваше записе.

Савети

Користите машину за додавање 10 кључева за број свих провера које примите. Треба да направите копију траке за додавање. По завршетку чувајте копију за радни лист.

Сачувајте радне листове након што унесете информације тако да можете задржати све док не будете спремни за штампање и датотеку. Такође би било паметно да задржите радну табелу за резервну копију.

Увек забележите разлог за подизање готовине тако да можете рачунати на смањење готовине на рачуну.

Може бити корисно купити или кутију за закључавање или сеф који се може чувати у канцеларији између депозита.