Најбољи и стратешки осетљив начин да се одреди шта компанија може да уради са вишком готовине на свом билансу је удубљивање у извештај о новчаним токовима организације. Овај финансијски синопсис говори вам колико је компанија потрошила укупно током посматраног периода, шта је износила за готовину и колико је новца имала на крају периода.
Биланс
Ако прегледате биланс стања компаније, видите и друге ставке поред готовине. Као краткорочна имовина, готовина се сврстава у листу ставки које компанија намерава да користи у наредних 12 месеци. Када људи из финансија кажу "краткорочни", то значи једну годину; средњорочни и дугорочни одговара временском распону од једне до три године, односно три до десет година. Није неуобичајено да се термин "дугорочно" односи на период који прелази 10 година. Остала краткорочна актива укључује потраживања од купаца, робу и препаид осигурање. Осим имовине, биланс стања приказује дугове и новац инвеститора, који се називају и акционарски капитал.
Импрове Оператионс
Организација може користити инкременталне готовине да би повећала тржишни удео, привукла купце, ангажовала компетентне кандидате и учинила све неопходне ствари да се дистанцира од конкуренције. У глобалној економији у којој готовина често покреће комерцијални клин између власника и оних који немају, бизнис који је преплављен новцем може поставити стратешки разборит курс да побољша своје пословање и успостави комерцијални успјех. Водеће руководство такође може користити монетарну награду за плаћање добављача на време и његовати чвршће везе са пословним партнерима, као што су пружаоци услуга и добављачи.
Инвестирајте у будућност компаније
Руководиоци одељења могу користити позитиван прилив капитала - друго име за додатни новац - да обнове машине у радном спектру компаније, унапреде производне процесе, одрже производну опрему и замене компјутерски хардвер који се неуспешно носи са застарелости. Главна идеја је да се идентификују области у којима је пословање комерцијално непостојеће и да се учини све што је могуће за куповину нове опреме и побољшање извршавања задатака током времена. У извјештају о новчаним токовима, инвестиционе активности се састоје од куповине и продаје основних средстава, као што су земљиште, опрема и комерцијални станови.
Наградите инвеститоре и зајмодавце
Руководство корпорације може ставити додатни новац на добро коришћење отплатом постојећих дугова - паметан потез да се кредитери учине задовољни и покажу им да су руководиоци озбиљни у погледу правилног управљања ризицима и дугорочне кредитне способности. Поравнање оперативних обавеза пре рока такође побољшава кредитни резултат компаније. Унутрашњи благајници такође могу користити допунски новац за исплату дивиденди и спречавање егзодуса деоничара.
